有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2018年12月21日 | 至 2019年12月18日 | 1.0000 | 0.9046 | △ 9.54 |
| 2期 | 自 2019年12月19日 | 至 2020年12月18日 | 0.9046 | 1.4117 | 56.06 |
| 3期 | 自 2020年12月19日 | 至 2021年12月20日 | 1.4117 | 1.5572 | 10.31 |
| 4期 | 自 2021年12月21日 | 至 2022年12月19日 | 1.5572 | 1.1853 | △ 23.88 |
| 5期 | 自 2022年12月20日 | 至 2023年12月18日 | 1.1853 | 1.4067 | 18.68 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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