有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・韓国厳選投資マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	韓国	101,345,404	94.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,393,269	5.05
合計(純資産総額)		106,738,673	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SK hynix Inc.	半導体・半導体製造装置	912	15,470.00	14,108,640	13.36
						15,635.75	14,259,804
2	韓国	株式	Park Systems Corp.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	523	18,309.85	9,576,051	9.39
						19,171.75	10,026,825
3	韓国	株式	JYP Entertainment Corp	メディア・娯楽	797	10,398.05	8,287,245	8.36
						11,193.65	8,921,339
4	韓国	株式	Leeno Industrial Inc.	半導体・半導体製造装置	389	22,431.50	8,725,853	8.15
						22,376.25	8,704,361
5	韓国	株式	HYBE Co., Ltd.	メディア・娯楽	258	26,354.25	6,799,396	6.24
						25,801.75	6,656,851
6	韓国	株式	CS Wind Corp.	資本財	742	7,049.90	5,231,025	5.39
						7,757.10	5,755,768
7	韓国	株式	ISC Co., Ltd	半導体・半導体製造装置	567	9,525.10	5,400,731	4.71
						8,873.15	5,031,076
8	韓国	株式	RAY CO. LTD.	ヘルスケア機器・サービス	1,562	2,392.32	3,736,811	3.69
						2,524.92	3,943,932
9	韓国	株式	KoMiCo Ltd.	半導体・半導体製造装置	513	6,497.40	3,333,166	3.43
						7,127.25	3,656,279
10	韓国	株式	Kyung Dong Navien Co., Ltd.	資本財	694	5,000.12	3,470,086	3.39
						5,215.60	3,619,626
11	韓国	株式	NAVER Corp.	メディア・娯楽	145	24,973.00	3,621,085	3.36
						24,752.00	3,589,040
12	韓国	株式	TK Corporation	資本財	2,080	1,671.86	3,477,479	3.17
						1,627.66	3,385,543
13	韓国	株式	MITECH Co., Ltd.	ヘルスケア機器・サービス	3,981	708.30	2,819,762	2.79
						746.98	2,973,727
14	韓国	株式	Youngone Corp.	耐久消費財・アパレル	573	5,088.52	2,915,724	2.70
						5,038.80	2,887,232
15	韓国	株式	MiCo Ltd.	半導体・半導体製造装置	2,809	972.40	2,731,471	2.64
						1,003.34	2,818,382
16	韓国	株式	CJ CheilJedang Corporation	食品・飲料・タバコ	70	35,194.25	2,463,597	2.35
						35,802.00	2,506,140
17	韓国	株式	Hansol Chemical Co., Ltd	素材	88	23,591.75	2,076,074	2.07
						25,083.50	2,207,348
18	韓国	株式	LG Innotek Co., Ltd	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67	27,293.50	1,828,664	1.66
						26,464.75	1,773,138
19	韓国	株式	Tokai Carbon Korea Co., Ltd.	半導体・半導体製造装置	136	12,088.70	1,644,063	1.57
						12,298.65	1,672,616
20	韓国	株式	Suheung Co. Ltd.	ヘルスケア機器・サービス	482	3,121.62	1,504,623	1.43
						3,171.35	1,528,590
21	韓国	株式	Harim Holdings Co., Ltd.	食品・飲料・タバコ	1,688	783.44	1,322,455	1.36
						858.58	1,449,291
22	韓国	株式	DOUZONE BIZON CO.LTD	ソフトウェア・サービス	448	3,270.80	1,465,318	1.34
						3,198.97	1,433,140
23	韓国	株式	KCTECH CO., LTD.	半導体・半導体製造装置	443	2,939.30	1,302,109	1.23
						2,961.40	1,311,900
24	韓国	株式	T&R Biofab Co., Ltd	ヘルスケア機器・サービス	1,250	788.97	986,212	1.16
						986.76	1,233,456

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	35.09
		メディア・娯楽	17.96
		資本財	11.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.06
		ヘルスケア機器・サービス	9.07
		食品・飲料・タバコ	3.71
		耐久消費財・アパレル	2.70
		素材	2.07
		ソフトウェア・サービス	1.34
合計			94.95

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。