ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,058,435,034 |
| 社債券 | 16,406,291,140 |
| 未収入金 | 11,743,220 |
| 流動資産計 | 17,476,469,394 |
| 資産の部合計 | 17,476,469,394 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 830,989,255 |
| 未払解約金 | 17,617,027 |
| 未払受託者報酬 | 2,841,655 |
| 未払委託者報酬 | 135,037,076 |
| その他未払費用 | 378,859 |
| 流動負債計 | 986,863,872 |
| 負債の部合計 | 986,863,872 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,980,562,600 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,042,922 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 16,489,605,522 |
| 純資産の部合計 | 16,489,605,522 |
| 負債・純資産合計 | 17,476,469,394 |
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