ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,275,506 | 305,940,243 |
| 社債券 | 14,756,189,420 | 13,038,280,800 |
| 未収入金 | 3,306,880 | 1,012,800 |
| 流動資産計 | 15,083,771,806 | 13,345,233,843 |
| 資産の部合計 | 15,083,771,806 | 13,345,233,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,837,326 | 154,687,872 |
| 未払解約金 | 3,259,160 | 5,389,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,510 | 2,134,828 |
| 未払委託者報酬 | 52,403,357 | 44,272,069 |
| その他未払費用 | 294,738 | 260,777 |
| 流動負債計 | 258,190,091 | 206,744,916 |
| 負債の部合計 | 258,190,091 | 206,744,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,274,094,764 | 12,890,656,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551,486,951 | 247,832,850 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 14,825,581,715 | 13,138,488,927 |
| 純資産の部合計 | 14,825,581,715 | 13,138,488,927 |
| 負債・純資産合計 | 15,083,771,806 | 13,345,233,843 |
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