ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,726,947 | 121,102,139 |
| 社債券 | 11,001,575,520 | 10,613,859,650 |
| 未収入金 | － | 2,475,480 |
| 流動資産計 | 11,119,302,467 | 10,737,437,269 |
| 資産の部合計 | 11,119,302,467 | 10,737,437,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,893,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,996,319 | 1,857,326 |
| 未払委託者報酬 | 21,293,463 | 19,810,662 |
| その他未払費用 | 239,717 | 223,671 |
| 流動負債計 | 23,529,499 | 23,785,462 |
| 負債の部合計 | 23,529,499 | 23,785,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,063,238,531 | 11,159,449,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -967,465,563 | -445,797,633 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,095,772,968 | 10,713,651,807 |
| 純資産の部合計 | 11,095,772,968 | 10,713,651,807 |
| 負債・純資産合計 | 11,119,302,467 | 10,737,437,269 |
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