半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年1月12日現在 | 第3期中間計算期間末 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,275,506 | 122,608,691 |
| 社債券 | 14,756,189,420 | 14,239,189,920 |
| 未収入金 | 3,306,880 | 14,635,600 |
| 流動資産合計 | 15,083,771,806 | 14,376,434,211 |
| 資産合計 | 15,083,771,806 | 14,376,434,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,837,326 | - |
| 未払解約金 | 3,259,160 | 58,450,349 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,510 | 2,240,628 |
| 未払委託者報酬 | 52,403,357 | 23,899,191 |
| その他未払費用 | 294,738 | 270,334 |
| 流動負債合計 | 258,190,091 | 84,860,502 |
| 負債合計 | 258,190,091 | 84,860,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,274,094,764 | 13,632,100,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 551,486,951 | 659,473,312 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 14,825,581,715 | 14,291,573,709 |
| 純資産合計 | 14,825,581,715 | 14,291,573,709 |
| 負債純資産合計 | 15,083,771,806 | 14,376,434,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
