eMAXIS Neoバーチャルリアリティの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/05/15 9:29

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:29

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月19日	第8期中間計算期間自 2025年 8月19日至 2026年 2月18日
営業収益
受取利息	41,270	117,601
有価証券売買等損益	1,852,953,469	776,026,883
その他収益	82	-
営業収益合計	1,852,994,821	776,144,484
営業費用
受託者報酬	1,417,397	1,512,856
委託者報酬	32,600,111	34,795,592
その他費用	146,400	156,266
営業費用合計	34,163,908	36,464,714
営業利益又は営業損失(△)	1,818,830,913	739,679,770
経常利益又は経常損失(△)	1,818,830,913	739,679,770
中間純利益又は中間純損失(△)	1,818,830,913	739,679,770
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	249,791,277	311,133,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,873,566,923	6,655,888,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	782,428,766	1,321,990,615
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	782,428,766	1,321,990,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,284,644,848	1,711,104,802
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,284,644,848	1,711,104,802
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,940,390,477	6,695,319,864

2026/05/15 9:29

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/05/15 9:29

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/15 9:29

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円

2026/05/15 9:29

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△4.04
第2計算期間	48.64
第3計算期間	142.47
第4計算期間	△3.78
第5計算期間	9.45
第6計算期間	7.17
第7計算期間	23.29
第8中間計算期間	8.18

e border="0">収益率(%)第1計算期間△4.04第2計算期間48.64第3計算期間142.47第4計算期間△3.78第5計算期間9.45第6計算期間7.17第7計算期間23.29第8中間計算期間8.18e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/15 9:29

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/15 9:29

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,745,911,027	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	883,707	0.01
純資産総額		8,746,794,734	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,745,911,02799.99コール・ローン、その他資産

2026/05/15 9:29

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/15 9:29

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:29

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/15 9:29

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 8月19日)	340,551,832	340,551,832	9,596	9,596
第2計算期間末日	(2020年 8月17日)	892,243,728	892,243,728	14,264	14,264
第3計算期間末日	(2021年 8月17日)	13,235,555,763	13,235,555,763	34,586	34,586
第4計算期間末日	(2022年 8月17日)	10,995,489,908	10,995,489,908	33,277	33,277
第5計算期間末日	(2023年 8月17日)	10,333,064,610	10,333,064,610	36,422	36,422
第6計算期間末日	(2024年 8月19日)	7,896,394,959	7,896,394,959	39,036	39,036
第7計算期間末日	(2025年 8月18日)	8,401,574,759	8,401,574,759	48,128	48,128
	2025年 2月末日	8,078,378,557	―	44,751	―
	3月末日	7,229,507,575	―	39,955	―
	4月末日	6,914,970,635	―	37,702	―
	5月末日	7,715,536,390	―	42,123	―
	6月末日	8,245,227,183	―	45,475	―
	7月末日	8,808,760,451	―	49,563	―
	8月末日	8,626,876,979	―	49,524	―
	9月末日	8,996,078,851	―	53,152	―
	10月末日	9,300,011,462	―	56,003	―
	11月末日	8,932,423,742	―	53,902	―
	12月末日	9,426,067,021	―	58,206	―
	2026年 1月末日	9,158,887,554	―	57,508	―
	2月末日	8,746,794,734	―	54,934	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/15 9:29

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【eMAXIS Neo バーチャルリアリティ】

2026/05/15 9:29

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/15 9:29

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/05/15 9:29

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,545,291,344	97.71
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	200,625,352	2.29
純資産総額		8,745,916,696	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,545,291,34497.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―200,625,3522.29純資産総額8,745,916,696100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/15 9:29

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月18日現在]
資産の部
流動資産
預金	108,127,371
コール・ローン	1,510,305
株式	8,092,458,103
未収入金	17,968,098
未収利息	29
差入委託証拠金	71,308,280
流動資産合計	8,291,372,186
資産合計	8,291,372,186
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,184,527
未払解約金	2,094
流動負債合計	6,186,621
負債合計	6,186,621
純資産の部
元本等
元本	1,502,574,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,782,611,428
元本等合計	8,285,185,565
純資産合計	8,285,185,565
負債純資産合計	8,291,372,186

注記表

2026/05/15 9:29