eMAXIS Neoバーチャルリアリティの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,932,408 | 5,632,534 |
| 親投資信託受益証券 | 340,426,303 | 891,896,880 |
| 流動資産計 | 342,358,711 | 897,529,414 |
| 資産の部合計 | 342,358,711 | 897,529,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,337,479 |
| 未払受託者報酬 | 74,969 | 122,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,724,248 | 2,813,300 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 7,659 | 12,582 |
| 流動負債計 | 1,806,879 | 5,285,686 |
| 負債の部合計 | 1,806,879 | 5,285,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,903,863 | 625,531,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,352,031 | 266,712,450 |
| （分配準備積立金） | － | 131,218,485 |
| 元本等合計 | 340,551,832 | 892,243,728 |
| 純資産の部合計 | 340,551,832 | 892,243,728 |
| 負債・純資産合計 | 342,358,711 | 897,529,414 |
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