eMAXIS Neoバーチャルリアリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,632,534 | 146,025,966 |
| 親投資信託受益証券 | 891,896,880 | 15,815,215,068 |
| 流動資産計 | 897,529,414 | 15,961,241,034 |
| 資産の部合計 | 897,529,414 | 15,961,241,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,337,479 | 131,683,978 |
| 未払受託者報酬 | 122,317 | 384,547 |
| 未払委託者報酬 | 2,813,300 | 8,844,390 |
| 未払利息 | 8 | 45 |
| その他未払費用 | 12,582 | 39,672 |
| 流動負債計 | 5,285,686 | 140,952,632 |
| 負債の部合計 | 5,285,686 | 140,952,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,531,278 | 3,884,905,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,712,450 | 11,935,382,451 |
| （分配準備積立金） | 131,218,485 | 36,957,238 |
| 元本等合計 | 892,243,728 | 15,820,288,402 |
| 純資産の部合計 | 892,243,728 | 15,820,288,402 |
| 負債・純資産合計 | 897,529,414 | 15,961,241,034 |
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