eMAXIS Neoドローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,018,873 | 16,738,162 |
| 親投資信託受益証券 | 503,177,139 | 2,014,555,661 |
| 未収入金 | 912,990 | 4,671,480 |
| 流動資産計 | 507,109,002 | 2,035,965,303 |
| 資産の部合計 | 507,109,002 | 2,035,965,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,131,690 | 10,701,711 |
| 未払受託者報酬 | 66,705 | 415,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,171 | 9,556,102 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 6,829 | 42,870 |
| 流動負債計 | 3,739,399 | 20,716,186 |
| 負債の部合計 | 3,739,399 | 20,716,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,698,573 | 1,277,664,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,671,030 | 737,584,323 |
| （分配準備積立金） | 44,299,870 | 6,462,298 |
| 元本等合計 | 503,369,603 | 2,015,249,117 |
| 純資産の部合計 | 503,369,603 | 2,015,249,117 |
| 負債・純資産合計 | 507,109,002 | 2,035,965,303 |
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