eMAXIS Neoドローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,841,290 | 8,598,261 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,573,544 | 1,681,580,126 |
| 未収入金 | 929,053 | － |
| 未収利息 | － | 50 |
| 流動資産計 | 1,677,343,887 | 1,690,178,437 |
| 資産の部合計 | 1,677,343,887 | 1,690,178,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,447,569 | 1,282,730 |
| 未払受託者報酬 | 280,251 | 276,575 |
| 未払委託者報酬 | 6,445,682 | 6,361,216 |
| 未払利息 | 31 | － |
| その他未払費用 | 28,899 | 28,518 |
| 流動負債計 | 14,202,432 | 7,949,039 |
| 負債の部合計 | 14,202,432 | 7,949,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 807,279,606 | 703,630,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 855,861,849 | 978,598,673 |
| （分配準備積立金） | 270,649,440 | 357,668,676 |
| 元本等合計 | 1,663,141,455 | 1,682,229,398 |
| 純資産の部合計 | 1,663,141,455 | 1,682,229,398 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,343,887 | 1,690,178,437 |
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