有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

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【提出】
2021/11/16 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
ドローン関連株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,056,679,738
Ⅱ 負債総額86,115
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,056,593,623
Ⅳ 発行済口数1,249,954,164口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6453
(10,000口当たり)(16,453)

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