eMAXIS Neoナノテクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,795,564 | 95,916,211 |
| 親投資信託受益証券 | 407,016,993 | 7,182,175,117 |
| 未収入金 | 616,549 | － |
| 流動資産計 | 409,429,106 | 7,278,091,328 |
| 資産の部合計 | 409,429,106 | 7,278,091,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 920,394 | 87,103,267 |
| 未払受託者報酬 | 55,382 | 262,910 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,563 | 6,046,830 |
| 未払利息 | 2 | 29 |
| その他未払費用 | 5,664 | 27,100 |
| 流動負債計 | 2,255,005 | 93,440,136 |
| 負債の部合計 | 2,255,005 | 93,440,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,860,500 | 2,800,046,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,313,601 | 4,384,604,820 |
| （分配準備積立金） | 46,032,628 | 11,993,458 |
| 元本等合計 | 407,174,101 | 7,184,651,192 |
| 純資産の部合計 | 407,174,101 | 7,184,651,192 |
| 負債・純資産合計 | 409,429,106 | 7,278,091,328 |
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