eMAXIS Neoナノテクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,477,141 | 9,652,136 |
| 親投資信託受益証券 | 2,519,029,597 | 1,920,764,848 |
| 未収入金 | 750,622 | 5,196,694 |
| 未収利息 | 78 | 123 |
| 流動資産計 | 2,533,257,438 | 1,935,613,801 |
| 資産の部合計 | 2,533,257,438 | 1,935,613,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,804,162 | 6,820,699 |
| 未払受託者報酬 | 474,894 | 315,976 |
| 未払委託者報酬 | 10,922,480 | 7,267,159 |
| その他未払費用 | 49,015 | 32,588 |
| 流動負債計 | 13,250,551 | 14,436,422 |
| 負債の部合計 | 13,250,551 | 14,436,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,811,496,253 | 1,653,756,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 708,510,634 | 267,420,934 |
| （分配準備積立金） | 13,713,339 | 15,887,631 |
| 元本等合計 | 2,520,006,887 | 1,921,177,379 |
| 純資産の部合計 | 2,520,006,887 | 1,921,177,379 |
| 負債・純資産合計 | 2,533,257,438 | 1,935,613,801 |
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