iTrustセキュリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,270,740 | 11,622,413 |
| 親投資信託受益証券 | 1,060,844,773 | 1,046,655,233 |
| 未収入金 | 230,000 | 190,000 |
| 未収利息 | 127 | 111 |
| 流動資産計 | 1,074,345,640 | 1,058,467,757 |
| 資産の部合計 | 1,074,345,640 | 1,058,467,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,294,585 | 1,353,990 |
| 未払受託者報酬 | 167,231 | 164,708 |
| 未払委託者報酬 | 6,408,316 | 4,776,464 |
| その他未払費用 | 278,656 | 274,446 |
| 流動負債計 | 8,148,788 | 6,569,608 |
| 負債の部合計 | 8,148,788 | 6,569,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,591,619 | 399,160,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,605,233 | 652,737,686 |
| （分配準備積立金） | 306,022,771 | 272,308,285 |
| 元本等合計 | 1,066,196,852 | 1,051,898,149 |
| 純資産の部合計 | 1,066,196,852 | 1,051,898,149 |
| 負債・純資産合計 | 1,074,345,640 | 1,058,467,757 |
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