有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・マザーファンド	232,677,089	1.8518	430,871,897	1.6182	376,518,065	99.15

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	58,500	37,177.74	2,174,898,269	32,509.46	1,901,803,667	4.70
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	27,700	70,442.27	1,951,251,145	65,383.33	1,811,118,260	4.47
3	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・ サービス	119,000	17,212.24	2,048,257,119	15,196.54	1,808,388,748	4.47
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	81,300	23,342.51	1,897,746,332	19,698.49	1,601,487,587	3.95
5	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・ サービス	71,000	22,649.82	1,608,137,319	20,107.76	1,427,651,137	3.53
6	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・ サービス	116,700	13,520.07	1,577,792,928	11,877.53	1,386,108,008	3.42
7	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	65,900	23,014.22	1,516,637,316	20,078.21	1,323,154,461	3.27
8	アイル ランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	95,000	14,352.83	1,363,519,686	12,932.43	1,228,581,553	3.03
9	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	71,300	19,059.42	1,358,936,867	16,071.98	1,145,932,466	2.83
10	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・ 専門サービス	115,000	10,976.92	1,262,346,179	9,859.64	1,133,858,945	2.80
11	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・ 専門サービス	301,000	4,089.36	1,230,899,708	3,766.22	1,133,633,996	2.80
12	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・ サービス	100,800	13,044.05	1,314,840,845	11,231.89	1,132,175,036	2.80
13	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・ サービス	54,500	27,216.33	1,483,290,274	20,524.69	1,118,595,649	2.76
14	スウェー デン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	417,000	2,770.00	1,155,091,668	2,494.92	1,040,384,976	2.57
15	アメリカ	株式	KLA CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	61,300	18,929.20	1,160,360,045	16,194.54	992,725,651	2.45
16	アイル ランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	229,400	4,592.77	1,053,583,067	4,147.39	951,412,872	2.35
17	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	39,900	26,317.91	1,050,084,808	23,410.35	934,073,360	2.31
18	アメリカ	株式	NORTONLIFELOCK INC	ソフトウェア・ サービス	449,000	2,265.20	1,017,075,249	2,071.50	930,107,945	2.30
19	アイル ランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・ サービス	50,300	18,412.69	926,158,398	17,904.93	900,618,311	2.22
20	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	58,103	17,704.67	1,028,695,005	14,896.70	865,543,303	2.14
21	オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・ サービス	91,500	10,183.01	931,745,480	9,443.80	864,108,523	2.13
22	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	98,600	9,926.39	978,742,576	8,533.35	841,388,448	2.08
23	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	87,500	10,322.53	903,221,541	9,227.13	807,374,540	1.99
24	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	26,500	33,295.17	882,322,052	29,496.85	781,666,697	1.93
25	ケイマン 諸島	株式	GDS HOLDINGS LTD - ADR	ソフトウェア・ サービス	115,000	6,597.53	758,716,490	6,402.74	736,316,169	1.82
26	フランス	株式	INGENICO GROUP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	43,000	17,097.47	735,191,296	15,942.40	685,523,200	1.69
27	日本	株式	セコム	サービス業	74,000	9,641.00	713,434,000	8,575.00	634,550,000	1.57
28	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・ サービス	52,121	13,621.84	709,984,256	12,156.57	633,613,038	1.56
29	イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・ サービス	51,000	13,166.61	671,497,498	11,557.99	589,457,827	1.46
30	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	43,500	14,767.57	642,389,665	12,545.05	545,709,901	1.35

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	0.32
		サービス業	1.57
	国外	素材	3.27
		資本財	15.18
		商業・専門サービス	13.21
		自動車・自動車部品	3.20
		ヘルスケア機器・サービス	2.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.43
		ソフトウェア・サービス	36.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.39
		半導体・半導体製造装置	4.09
投資証券	―	―	6.71
合計			98.70