あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 63,439,872 |
| 投資証券 | 4,281,775,226 |
| 流動資産計 | 4,345,215,098 |
| 資産の部合計 | 4,345,215,098 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,066,692 |
| 未払受託者報酬 | 432,842 |
| 未払委託者報酬 | 16,880,729 |
| 未払利息 | 173 |
| その他未払費用 | 2,001,141 |
| 流動負債計 | 27,381,577 |
| 負債の部合計 | 27,381,577 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,182,754,762 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,078,759 |
| （分配準備積立金） | 126,721,880 |
| 元本等合計 | 4,317,833,521 |
| 純資産の部合計 | 4,317,833,521 |
| 負債・純資産合計 | 4,345,215,098 |
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