あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,830,196 | 26,898,687 |
| 投資証券 | 3,252,459,991 | 471,983,064 |
| 流動資産計 | 3,507,290,187 | 498,881,751 |
| 資産の部合計 | 3,507,290,187 | 498,881,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,299,699 | － |
| 未払受託者報酬 | 504,368 | 87,111 |
| 未払委託者報酬 | 19,670,376 | 3,397,373 |
| 未払利息 | 698 | 73 |
| その他未払費用 | 1,671,549 | － |
| 流動負債計 | 109,146,690 | 3,484,557 |
| 負債の部合計 | 109,146,690 | 3,484,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,149,694,865 | 439,590,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,448,632 | 55,806,277 |
| （分配準備積立金） | 242,155,740 | 54,928,002 |
| 元本等合計 | 3,398,143,497 | 495,397,194 |
| 純資産の部合計 | 3,398,143,497 | 495,397,194 |
| 負債・純資産合計 | 3,507,290,187 | 498,881,751 |
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