有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

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【提出】
2022/03/10 10:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額430,022,325円
Ⅱ 負債総額5,854,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)424,167,756円
Ⅳ 発行済口数381,270,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1125円
(1万口当たり純資産額)(11,125円)

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