MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 526,816 | 706,526 |
| コール・ローン | 3,294,354 | 2,234,091 |
| 投資信託受益証券 | － | 23,950,390 |
| 投資証券 | 106,426,754 | 79,148,896 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,433 |
| 未収配当金 | － | 143,991 |
| 流動資産計 | 110,247,924 | 106,188,327 |
| 資産の部合計 | 110,247,924 | 106,188,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,321,624 | 3,797,920 |
| 未払金 | 255,827 | 456,837 |
| 未払解約金 | 39,999 | 40,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,556 | 13,549 |
| 未払委託者報酬 | 707,480 | 707,105 |
| その他未払費用 | 1,524 | 1,559 |
| 流動負債計 | 5,340,010 | 5,016,970 |
| 負債の部合計 | 5,340,010 | 5,016,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,153,509 | 99,424,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,754,405 | 1,747,192 |
| （分配準備積立金） | 2,432,639 | 2,865,990 |
| 元本等合計 | 104,907,914 | 101,171,357 |
| 純資産の部合計 | 104,907,914 | 101,171,357 |
| 負債・純資産合計 | 110,247,924 | 106,188,327 |
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