有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
| (2021年7月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,829,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,662,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,738,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1101円 |
| (2021年7月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,829,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,662,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,738,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1101円 |
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