有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
①【純資産の推移】
| 2023年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は | |||||
| 次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年12月7日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 10,428,757 | 10,428,757 | 1.0429 | 1.0429 | |
| (2019年7月25日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 28,221,796 | 28,221,796 | 1.0784 | 1.0784 | |
| (2020年7月27日) | |||||
| 第3計算期間末日 | 49,644,408 | 49,644,408 | 1.1097 | 1.1097 | |
| (2021年7月26日) | |||||
| 第4計算期間末日 | 104,907,914 | 104,907,914 | 1.0371 | 1.0371 | |
| (2022年7月25日) | |||||
| 第5計算期間末日 | 101,171,357 | 101,171,357 | 1.0176 | 1.0176 | |
| (2023年7月25日) | |||||
| 2022年7月末日 | 105,793,259 | - | 1.0459 | - | |
| 8月末日 | 103,800,459 | - | 1.0256 | - | |
| 9月末日 | 99,511,524 | - | 0.9827 | - | |
| 10月末日 | 111,197,156 | - | 1.0003 | - | |
| 11月末日 | 108,619,255 | - | 1.0055 | - | |
| 12月末日 | 106,126,941 | - | 0.9819 | - | |
| 2023年1月末日 | 98,893,575 | - | 0.9983 | - | |
| 2月末日 | 97,965,339 | - | 0.9883 | - | |
| 3月末日 | 99,366,129 | - | 1.0018 | - | |
| 4月末日 | 99,705,667 | - | 1.0046 | - | |
| 5月末日 | 100,066,526 | - | 1.0077 | - | |
| 6月末日 | 101,254,558 | - | 1.0190 | - | |
| 7月末日 | 100,971,612 | - | 1.0156 | - | |
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