有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第3期 (自 2020年7月28日 至 2021年7月26日) | 第4期 (自 2021年7月27日 至 2022年7月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 505,287 | 1,998,943 | |
| 受取利息 | - | 73 | |
| 有価証券売買等損益 | 807,998 | △13,638,333 | |
| 為替差損益 | 199,573 | 7,231,632 | |
| その他収益 | 11,212 | 190,854 | |
| 営業収益合計 | 1,524,070 | △4,216,831 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 584 | 1,485 | |
| 受託者報酬 | 8,851 | 21,345 | |
| 委託者報酬 | 465,600 | 1,115,299 | |
| その他費用 | 85,942 | 100,008 | |
| 営業費用合計 | 560,977 | 1,238,137 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 963,093 | △5,454,968 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 963,093 | △5,454,968 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 963,093 | △5,454,968 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 63,186 | △223,526 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,051,354 | 4,905,969 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,441,189 | 4,737,376 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,441,189 | 4,737,376 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 486,481 | 657,498 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 486,481 | 657,498 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,905,969 | 3,754,405 |
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