有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【投資状況】
| (2022年7月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資証券 | 106,277,827 | 100.46 | ||
| 内 アメリカ | 106,277,827 | 100.46 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △484,568 | △0.46 | ||
| 純資産総額 | 105,793,259 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (2022年7月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 72,078,331 | △68.13 | ||
| 内 日本 | 72,078,331 | △68.13 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | |
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