有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	57,684	162,034,356
		iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	14,210	33,166,140
		NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	197,970	557,780,475
		NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	292,090	263,202,299
		上場インデックスファンドTOPIX	28,567	79,330,559
	日本円 小計		590,521	1,095,513,829
投資信託受益証券 合計			590,521	1,095,513,829
投資証券	アメリカ・ドル	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	4,598.000	162,861.160
		SPDR Portfolio S&P 500 ETF	5,838.000	371,530.320
		Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	6,606.000	302,885.100
		Schwab US TIPS ETF	11,580.000	602,391.600
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	3,867.000	371,464.020
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	26,109.000	1,303,361.280
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3,685.000	159,744.750
		Vanguard Growth ETF	999.000	362,497.140
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1,880.000	110,318.400
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	1,895.000	110,364.800
		Vanguard Total Bond Market ETF	71,052.000	5,150,559.480
		Vanguard Total International Bond ETF	162,255.000	7,947,249.900
		Vanguard Total Stock Market ETF	8,381.000	2,242,168.930
		Vanguard Value ETF	2,329.000	382,514.960
		iShares Core International Aggregate Bond ETF	17,643.000	887,442.900
		iShares Global Infrastructure ETF	4,437.000	220,297.050
		iShares Global REIT ETF	12,267.000	297,352.080
		iShares Global Timber & Forestry ETF	2,694.000	214,442.400
		iShares Gold Trust	9,917.000	449,339.270
	アメリカ・ドル 小計		358,032.000	21,648,785.540
				(3,320,057,750)
投資証券 合計			358,032	3,320,057,750
				(3,320,057,750)
合計				4,415,571,579
				(3,320,057,750)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率 (%)	合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	19銘柄	100.00	100.00

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載しております。