MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,104,968 | 77,930,428 |
| コール・ローン | 523,326,028 | 318,517,483 |
| 投資信託受益証券 | 3,025,577,894 | 2,623,616,359 |
| 投資証券 | 16,879,017,031 | 22,118,837,923 |
| 派生商品評価勘定 | 6,617,918 | 374,083 |
| 未収入金 | 226,106 | － |
| 未収配当金 | 33,751,106 | 19,662,507 |
| 流動資産計 | 20,509,621,051 | 25,158,938,783 |
| 資産の部合計 | 20,509,621,051 | 25,158,938,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 118,231,022 | 25,372,267 |
| 未払解約金 | 38,856,528 | 95,463,921 |
| 未払受託者報酬 | 2,523,106 | 3,127,846 |
| 未払委託者報酬 | 131,203,397 | 162,650,606 |
| その他未払費用 | 302,680 | 375,253 |
| 流動負債計 | 291,116,733 | 286,989,893 |
| 負債の部合計 | 291,116,733 | 286,989,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,521,610,247 | 15,621,061,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,696,894,071 | 9,250,887,675 |
| （分配準備積立金） | 3,054,246,155 | 4,206,467,763 |
| 元本等合計 | 20,218,504,318 | 24,871,948,890 |
| 純資産の部合計 | 20,218,504,318 | 24,871,948,890 |
| 負債・純資産合計 | 20,509,621,051 | 25,158,938,783 |
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