- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)
(4)【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |
| (1)株式 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (2)株式以外の有価証券 | ||||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄名 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | IS米$HY社債ヘジ | 202 | 485,002 | ||
| 日本円 小計 | 202 | 485,002 | ||||
| 投資信託受益証券 合計 | 202 | 485,002 | ||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 15.000 | 1,050.000 | ||
| Schwab US TIPS ETF | 182.000 | 10,239.320 | ||||
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 93.000 | 7,540.440 | ||||
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 197.000 | 8,437.510 | ||||
| Vanguard Total World Bond ETF | 563.000 | 44,536.110 | ||||
| Vanguard Total World Stock ETF | 573.000 | 43,851.690 | ||||
| iShares Global Infrastructure ETF | 171.000 | 7,884.810 | ||||
| iShares Global REIT ETF | 276.000 | 7,479.600 | ||||
| iShares Global Timber & Forestry ETF | 116.000 | 6,875.320 | ||||
| iShares Gold Trust | 520.000 | 7,082.400 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,706.000 | 144,977.200 | ||||
| (15,689,433) | ||||||
| 投資証券 合計 | 2,706 | 15,689,433 | ||||
| (15,689,433) | ||||||
| 合計 | 16,174,435 | |||||
| (15,689,433) | ||||||
| 投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 10銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
