有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)

①【純資産の推移】

2023年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は
次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
設定時	10,000,000	-	1.0000	-
(2018年12月7日)	10,000,000	-	1.0000	-
第1計算期間末日	16,927,538	16,927,538	1.0533	1.0533
(2019年7月25日)	16,927,538	16,927,538	1.0533	1.0533
第2計算期間末日	119,012,117	119,012,117	1.0747	1.0747
(2020年7月27日)	119,012,117	119,012,117	1.0747	1.0747
第3計算期間末日	3,779,024,600	3,779,024,600	1.2307	1.2307
(2021年7月26日)	3,779,024,600	3,779,024,600	1.2307	1.2307
第4計算期間末日	11,607,136,409	11,607,136,409	1.2155	1.2155
(2022年7月25日)	11,607,136,409	11,607,136,409	1.2155	1.2155
第5計算期間末日	15,506,311,130	15,506,311,130	1.3027	1.3027
(2023年7月25日)	15,506,311,130	15,506,311,130	1.3027	1.3027
2022年7月末日	11,773,332,114	-	1.2274	-
8月末日	12,078,591,680	-	1.2198	-
9月末日	11,822,398,983	-	1.1576	-
10月末日	12,767,253,181	-	1.2127	-
11月末日	12,966,506,081	-	1.2063	-
12月末日	12,933,223,624	-	1.1600	-
2023年1月末日	13,595,370,303	-	1.1927	-
2月末日	13,725,554,228	-	1.1977	-
3月末日	13,850,368,815	-	1.1999	-
4月末日	14,182,107,679	-	1.2134	-
5月末日	14,639,356,619	-	1.2416	-
6月末日	15,235,122,385	-	1.2956	-
7月末日	15,499,131,912	-	1.3035	-