- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (2019年7月25日現在) | 第2期中間計算期間末 (2020年1月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 123,818 | 184,045 | |
| コール・ローン | 675,390 | 3,388,418 | |
| 投資信託受益証券 | 485,002 | - | |
| 投資証券 | 15,689,433 | 96,716,385 | |
| 派生商品評価勘定 | 117,739 | 13,893 | |
| 未収配当金 | 3,354 | - | |
| 流動資産合計 | 17,094,736 | 100,302,741 | |
| 資産合計 | 17,094,736 | 100,302,741 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,814 | 486,128 | |
| 未払解約金 | 50,176 | 641,967 | |
| 未払受託者報酬 | 1,955 | 7,157 | |
| 未払委託者報酬 | 104,190 | 374,220 | |
| 未払利息 | - | 8 | |
| その他未払費用 | 63 | 757 | |
| 流動負債合計 | 167,198 | 1,510,237 | |
| 負債合計 | 167,198 | 1,510,237 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 16,071,412 | 89,724,138 |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 856,126 | 9,068,366 | |
| (分配準備積立金) | 724,191 | 709,517 | |
| 元本等合計 | 16,927,538 | 98,792,504 | |
| 純資産合計 | 16,927,538 | 98,792,504 | |
| 負債純資産合計 | 17,094,736 | 100,302,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
