MSVグローバル資産配分ファンドⅣ(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62,961,703 | 82,924,035 |
| 金銭信託 | － | 33,010,008 |
| コール・ローン | 435,270,378 | 418,268,358 |
| 投資信託受益証券 | 1,575,744,080 | 4,532,035,770 |
| 投資証券 | 29,989,705,863 | 35,736,675,061 |
| 派生商品評価勘定 | 161,072 | － |
| 未収配当金 | 2,908,715 | － |
| 未収利息 | － | 16,042 |
| 流動資産計 | 32,066,751,811 | 40,802,929,274 |
| 資産の部合計 | 32,066,751,811 | 40,802,929,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,032,196 |
| 未払金 | 10,453,774 | 13,784,284 |
| 未払解約金 | 161,465,166 | 126,585,950 |
| 未払受託者報酬 | 3,871,359 | 4,940,957 |
| 未払委託者報酬 | 201,313,617 | 256,932,034 |
| その他未払費用 | 464,483 | 592,827 |
| 流動負債計 | 377,568,399 | 403,868,248 |
| 負債の部合計 | 377,568,399 | 403,868,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,987,010,788 | 17,480,477,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,702,172,624 | 22,918,583,081 |
| （分配準備積立金） | 6,937,108,419 | 6,518,855,765 |
| 元本等合計 | 31,689,183,412 | 40,399,061,026 |
| 純資産の部合計 | 31,689,183,412 | 40,399,061,026 |
| 負債・純資産合計 | 32,066,751,811 | 40,802,929,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
