有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄名 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 59.000 | 5,535.970 | ||
| Schwab US TIPS ETF | 881.000 | 53,670.520 | ||||
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 311.000 | 24,889.330 | ||||
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 883.000 | 44,150.000 | ||||
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1,175.000 | 50,384.000 | ||||
| Vanguard Total Stock Market ETF | 256.000 | 41,648.640 | ||||
| Vanguard Total World Bond ETF | 576.000 | 47,301.120 | ||||
| Vanguard Total World Stock ETF | 2,521.000 | 197,369.090 | ||||
| iShares Global Infrastructure ETF | 615.000 | 24,101.850 | ||||
| iShares Global REIT ETF | 1,408.000 | 29,300.480 | ||||
| iShares Global Timber & Forestry ETF | 317.000 | 19,057.050 | ||||
| iShares Gold Trust | 2,263.000 | 41,096.080 | ||||
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 221.000 | 18,696.600 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 11,486.000 | 597,200.730 | ||||
| (63,195,781) | ||||||
| 投資証券 合計 | 11,486 | 63,195,781 | ||||
| (63,195,781) | ||||||
| 合計 | 63,195,781 | |||||
| (63,195,781) | ||||||
| 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 13銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
