MSVグローバル資産配分ファンドⅣ(成長型)

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【提出】: 2023/10/25 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 36項目

	(2023年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額	15,837,635,122円
Ⅱ 負債総額	141,955,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,695,679,133円
Ⅳ 発行済数量	10,339,295,512口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5181円

開示資料

決算

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