MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年7月27日
- 6,541
- 2021年1月27日 +999.99%
- 208万
- 2021年7月26日 +260.37%
- 750万
- 2022年1月26日 +42.99%
- 1073万
- 2022年7月25日 +416.95%
- 5547万
- 2023年1月25日 +3.57%
- 5744万
- 2023年7月25日 +132.33%
- 1億3347万
- 2024年1月25日 -58.46%
- 5543万
- 2024年7月25日 +118.51%
- 1億2113万
- 2025年1月25日 +75.08%
- 2億1208万
- 2025年7月25日 +65.97%
- 3億5199万
- 2026年1月25日 -44.96%
- 1億9373万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/24 9:53
第6期(自 2023年7月26日至 2024年7月25日)金額(円) 第7期(自 2024年7月26日至 2025年7月25日)金額(円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 695,385,417 888,318,984 剰余金減少額又は欠損金増加額 121,137,360 351,994,601 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 121,137,360 351,994,601 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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