MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 193,473 |
| コール・ローン | 153,610 |
| 投資信託受益証券 | 206,486 |
| 投資証券 | 10,202,183 |
| 派生商品評価勘定 | 19,726 |
| 未収配当金 | 2,236 |
| 流動資産計 | 10,777,714 |
| 資産の部合計 | 10,777,714 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,702 |
| 未払委託者報酬 | 91,311 |
| 流動負債計 | 93,013 |
| 負債の部合計 | 93,013 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,701 |
| （分配準備積立金） | 684,701 |
| 元本等合計 | 10,684,701 |
| 純資産の部合計 | 10,684,701 |
| 負債・純資産合計 | 10,777,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
