MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 193,473 | 145,227 |
| コール・ローン | 153,610 | 430,097 |
| 投資信託受益証券 | 206,486 | － |
| 投資証券 | 10,202,183 | 17,750,358 |
| 派生商品評価勘定 | 19,726 | 669 |
| 未収配当金 | 2,236 | － |
| 流動資産計 | 10,777,714 | 18,326,351 |
| 資産の部合計 | 10,777,714 | 18,326,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,702 | 1,787 |
| 未払委託者報酬 | 91,311 | 95,998 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | － | 106 |
| 流動負債計 | 93,013 | 113,072 |
| 負債の部合計 | 93,013 | 113,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 15,805,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,701 | 2,407,895 |
| （分配準備積立金） | 684,701 | 684,701 |
| 元本等合計 | 10,684,701 | 18,213,279 |
| 純資産の部合計 | 10,684,701 | 18,213,279 |
| 負債・純資産合計 | 10,777,714 | 18,326,351 |
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