MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)

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【提出】: 2024/10/25 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】

					(2024年7月末日現在)
種類	国・地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2024年10月	売建	334,000	50,492,416	50,233,600	△ 0.97%
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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