- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (2019年7月25日現在) | 第2期中間計算期間末 (2020年1月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 193,473 | 145,227 | |
| コール・ローン | 153,610 | 430,097 | |
| 投資信託受益証券 | 206,486 | - | |
| 投資証券 | 10,202,183 | 17,750,358 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,726 | 669 | |
| 未収配当金 | 2,236 | - | |
| 流動資産合計 | 10,777,714 | 18,326,351 | |
| 資産合計 | 10,777,714 | 18,326,351 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,180 | |
| 未払受託者報酬 | 1,702 | 1,787 | |
| 未払委託者報酬 | 91,311 | 95,998 | |
| 未払利息 | - | 1 | |
| その他未払費用 | - | 106 | |
| 流動負債合計 | 93,013 | 113,072 | |
| 負債合計 | 93,013 | 113,072 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 10,000,000 | 15,805,384 |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 684,701 | 2,407,895 | |
| (分配準備積立金) | 684,701 | 684,701 | |
| 元本等合計 | 10,684,701 | 18,213,279 | |
| 純資産合計 | 10,684,701 | 18,213,279 | |
| 負債純資産合計 | 10,777,714 | 18,326,351 |
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