DCニッセイ新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 63,278 |
| 金銭信託 | 551 |
| コール・ローン | 22,178 |
| 親投資信託受益証券 | 16,063,995 |
| 流動資産計 | 16,150,002 |
| 資産の部合計 | 16,150,002 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 62,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,557 |
| 未払委託者報酬 | 21,581 |
| その他未払費用 | 733 |
| 流動負債計 | 86,150 |
| 負債の部合計 | 86,150 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,027,410 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,036,442 |
| 純資産の部合計 | 16,063,852 |
| 負債・純資産合計 | 16,150,002 |
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