DCニッセイ新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 633 | 6,145 |
| コール・ローン | 138,832 | 929,006 |
| 親投資信託受益証券 | 129,167,608 | 1,041,246,707 |
| 未収入金 | 6,648,160 | 6,966,712 |
| 流動資産計 | 135,955,233 | 1,049,148,570 |
| 資産の部合計 | 135,955,233 | 1,049,148,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,640,453 | 6,899,819 |
| 未払受託者報酬 | 9,843 | 68,669 |
| 未払委託者報酬 | 133,601 | 927,651 |
| その他未払費用 | 4,854 | 34,131 |
| 流動負債計 | 6,788,751 | 7,930,270 |
| 負債の部合計 | 6,788,751 | 7,930,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,032,254 | 749,072,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,134,228 | 292,146,073 |
| （分配準備積立金） | 13,023,598 | 33,720,766 |
| 元本等合計 | 129,166,482 | 1,041,218,300 |
| 純資産の部合計 | 129,166,482 | 1,041,218,300 |
| 負債・純資産合計 | 135,955,233 | 1,049,148,570 |
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