- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 「DCニッセイ新興国株式インデックス」 | |||
| 該当事項はありません。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」 | |||||||
| (2019年11月29日現在) | |||||||
| 種類 | 取引所名称 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | NYSE LIFFE US | MINI MSCI EM INDEX FUTURE 201912 | 買建 | 30 | 173,428,002 | 173,428,002 | 8.06% |
| (注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。 | |||||||
| (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 | |||||||
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