- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 (2019年6月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 24 |
| コール・ローン | 3,446 |
| 親投資信託受益証券 | 11,542,608 |
| 未収入金 | 646 |
| 流動資産合計 | 11,546,724 |
| 資産合計 | 11,546,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 257 |
| 未払委託者報酬 | 3,883 |
| その他未払費用 | 78 |
| 流動負債合計 | 4,218 |
| 負債合計 | 4,218 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,385,629 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 156,877 |
| 純資産合計 | 11,542,506 |
| 負債純資産合計 | 11,546,724 |
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