DCニッセイ先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,488 | 11,438,105 |
| コール・ローン | 1,887,823 | 2,769,972 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,554,300 | 2,189,843,144 |
| 未収入金 | 2,395,623 | 7,212,718 |
| 流動資産計 | 1,596,850,234 | 2,211,263,939 |
| 資産の部合計 | 1,596,850,234 | 2,211,263,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,355,515 | 10,473,440 |
| 未払受託者報酬 | 141,769 | 210,343 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,665 | 2,629,748 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 66,326 | 89,905 |
| 流動負債計 | 4,336,275 | 13,403,444 |
| 負債の部合計 | 4,336,275 | 13,403,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,461,630 | 1,577,993,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 476,052,329 | 619,867,390 |
| （分配準備積立金） | 278,874,180 | 210,352,296 |
| 元本等合計 | 1,592,513,959 | 2,197,860,495 |
| 純資産の部合計 | 1,592,513,959 | 2,197,860,495 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,850,234 | 2,211,263,939 |
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