DCニッセイ先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/23-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,488 | 10,940 |
| コール・ローン | 1,887,823 | 3,884,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,554,300 | 2,646,024,109 |
| 未収入金 | 2,395,623 | 21,206,553 |
| 流動資産計 | 1,596,850,234 | 2,671,126,531 |
| 資産の部合計 | 1,596,850,234 | 2,671,126,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,355,515 | 21,140,370 |
| 未払受託者報酬 | 141,769 | 289,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,665 | 3,620,407 |
| その他未払費用 | 66,326 | 117,997 |
| 流動負債計 | 4,336,275 | 25,168,362 |
| 負債の部合計 | 4,336,275 | 25,168,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,461,630 | 1,879,755,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 476,052,329 | 766,203,046 |
| （分配準備積立金） | 278,874,180 | 168,329,051 |
| 元本等合計 | 1,592,513,959 | 2,645,958,169 |
| 純資産の部合計 | 1,592,513,959 | 2,645,958,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,850,234 | 2,671,126,531 |
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