DCニッセイ日本株式ESG資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 88,690 | 375,418 |
| コール・ローン | 3,888,998 | 5,479,067 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,448,474 | 1,494,751,690 |
| 未収入金 | 979,922 | 7,311,160 |
| 流動資産計 | 1,048,406,084 | 1,507,917,335 |
| 資産の部合計 | 1,048,406,084 | 1,507,917,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 884,110 | 7,201,951 |
| 未払受託者報酬 | 107,656 | 158,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,985,253 | 5,881,385 |
| その他未払費用 | 53,608 | 67,068 |
| 流動負債計 | 5,030,627 | 13,309,321 |
| 負債の部合計 | 5,030,627 | 13,309,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 620,985,992 | 706,745,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,389,465 | 787,862,703 |
| （分配準備積立金） | 105,353,134 | 330,436,337 |
| 元本等合計 | 1,043,375,457 | 1,494,608,014 |
| 純資産の部合計 | 1,043,375,457 | 1,494,608,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,048,406,084 | 1,507,917,335 |
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