半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		286,269,864	100.00
	内 日本	286,269,864	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,587	△0.00
純資産総額		286,258,277	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		590,209,720	95.62
	内 日本	590,209,720	95.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,013,453	4.38
純資産総額		617,223,173	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。