DCニッセイマーケットフォローバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 19,992 |
| コール・ローン | 933,029 |
| 親投資信託受益証券 | 873,263,460 |
| 未収入金 | 4,177,752 |
| 流動資産計 | 878,394,233 |
| 資産の部合計 | 878,394,233 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,133,720 |
| 未払受託者報酬 | 55,743 |
| 未払委託者報酬 | 966,840 |
| その他未払費用 | 18,513 |
| 流動負債計 | 5,174,816 |
| 負債の部合計 | 5,174,816 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 853,130,132 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,089,285 |
| 純資産の部合計 | 873,219,417 |
| 負債・純資産合計 | 878,394,233 |
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