DCニッセイマーケットフォローバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,202 | 196,781 |
| コール・ローン | 10,523,860 | 10,397,596 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,639,299 | 3,644,735,475 |
| 未収入金 | 6,686,839 | 6,353,278 |
| 流動資産計 | 3,632,970,200 | 3,661,683,130 |
| 資産の部合計 | 3,632,970,200 | 3,661,683,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,507,162 | 6,049,401 |
| 未払受託者報酬 | 599,053 | 596,629 |
| 未払委託者報酬 | 10,384,454 | 10,342,526 |
| その他未払費用 | 19,884 | 19,811 |
| 流動負債計 | 17,510,553 | 17,008,367 |
| 負債の部合計 | 17,510,553 | 17,008,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,839,881,590 | 3,798,805,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,421,943 | -154,130,544 |
| （分配準備積立金） | 1,888,376 | 58,531,160 |
| 元本等合計 | 3,615,459,647 | 3,644,674,763 |
| 純資産の部合計 | 3,615,459,647 | 3,644,674,763 |
| 負債・純資産合計 | 3,632,970,200 | 3,661,683,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
