（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第1期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2019年6月25日現在1.※1期首元本額100,000,000円期中追加設定元本額229,255,323円期中一部解約元本額206,721,939円2.計算期間末日における受益権の総数122,533,384口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(933,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,525,269円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,670,803円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は33,129,869円(1万口当たり2,703.74円)であり、うち7,964,669円(1万口当たり650円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(933,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,525,269円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,670,803円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は33,129,869円(1万口当たり2,703.74円)であり、うち7,964,669円(1万口当たり650円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第1期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第1期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第1期 2019年6月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2019年6月25日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券12,084,272合計12,084,272e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2019年6月25日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第1期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2019年6月25日現在1口当たり純資産額1.2054円(1万口当たり純資産額)(12,054円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「社会課題解決応援マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年6月25日現在金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン12,829,763株式144,034,100未収入金3,757,516未収配当金531,750流動資産合計161,153,129資産合計161,153,129負債の部流動負債未払金5,550,776流動負債合計5,550,776負債合計5,550,776純資産の部元本等元本※1120,713,699剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)34,888,654元本等合計155,602,353純資産合計155,602,353負債純資産合計161,153,129e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年12月26日 至 2019年6月25日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年6月25日現在1.※1期首2018年12月26日期首元本額99,900,000円期中追加設定元本額223,963,441円期中一部解約元本額203,149,742円期末元本額の内訳ファンド名社会課題解決応援ファンド120,713,699円計120,713,699円2.期末日における受益権の総数120,713,699口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年12月26日 至 2019年6月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年6月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年6月25日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式1,606,429合計1,606,429(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月26日から2019年6月25日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年6月25日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年6月25日現在1口当たり純資産額1.2890円(1万口当たり純資産額)(12,890円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本M&Aセンター1002,617.00261,700メンバーズ1001,938.00193,800幼児活動研究会3001,012.00303,600コシダカホールディングス1,0001,488.001,488,000リンクアンドモチベーション11,000587.006,457,000エス・エム・エス1002,583.00258,300ヤクルト1006,380.00638,000ルネサンス2001,770.00354,000ディップ4,0001,772.007,088,000ツクイ600511.00306,600キャリアデザインセンター7001,587.001,110,900ベネフィット・ワン2001,885.00377,000エムスリー2001,977.00395,400エスプール2,5002,622.006,555,000手間いらず3003,330.00999,000インフォマート1001,764.00176,400ラクト・ジャパン1003,615.00361,500グリムス2,0001,857.003,714,000オイシックス・ラ・大地1001,410.00141,000キリン堂ホールディングス1,5001,660.002,490,000薬王堂2002,339.00467,800ティーケーピー1005,400.00540,000リネットジャパングループ5001,281.00640,500TIS4005,490.002,196,000パピレス1,7001,900.003,230,000テクマトリックス1,5002,069.003,103,500GMOクラウド8003,005.002,404,000eBASE1,0001,079.001,079,000アバント4002,138.00855,200コムチュア1004,160.00416,000NTTデータイントラマート1,0002,809.002,809,000ネオジャパン500887.00443,500ラクス1002,679.00267,900オロ1002,457.00245,700クレハ1007,300.00730,000KHネオケム1002,672.00267,200ダイキアクシス200873.00174,600プレステージ・インター3001,731.00519,300インフォコム5002,417.001,208,500プロパティデータバンク1,000998.00998,000アクリート500896.00448,000チームスピリット2002,390.00478,000イーソル4001,610.00644,000トビラシステムズ90010,400.009,360,000花 王1008,392.00839,200ロート製薬1002,976.00297,600テ ル モ1003,198.00319,800ペプチドリーム1005,450.00545,000ソフトバンク・テクノ2002,375.00475,000伊藤忠テクノソリュー8002,824.002,259,200アイティフォー2,000826.001,652,000日本コンピュータ・ダイナ200830.00166,000フルキャストホールディングス2002,351.00470,200ファンケル2002,840.00568,000OATアグリオ3001,369.00410,700三浦工業1003,380.00338,000弁護士ドットコム1005,020.00502,000アイ・アールジャパンHD1002,624.00262,400リンクバル3,500742.002,597,000イトクロ5,0001,345.006,725,000イー・ガーディアン1001,799.00179,900チャームケアコーポレーション4001,657.00662,800IBJ7,000947.006,629,000M&Aキャピタルパートナー1006,460.00646,000シグマクシス5001,239.00619,500ウィルグループ3,000891.002,673,000エンバイオ・ホールディング2,000973.001,946,000メドピア1003,005.00300,500リクルートホールディングス1003,578.00357,800LITALICO1001,877.00187,700ストライク1002,053.00205,300ソラスト300950.00285,000エヌ・ピー・シー10,000265.002,650,000技研製作所1003,300.00330,000ダイフク1005,970.00597,000ア マ ノ3002,975.00892,500グレイステクノロジー1002,733.00273,300ウェルビー3,0001,930.005,790,000スプリックス1001,747.00174,700フレアス1002,394.00239,400イントラスト2,000507.001,014,000ネットワンシステムズ5003,155.001,577,500日本ライフライン5001,706.00853,000ナカニシ1002,009.00200,900朝日インテック1005,140.00514,000ピジヨン1004,325.00432,500日本ユニシス2,0003,725.007,450,000ユニ・チヤ-ム1003,235.00323,500アドバンテッジリスクマネ500697.00348,500カチタス1004,010.00401,000東祥1002,758.00275,800シルバーライフ1004,730.00473,000ビジョナリーHLDGS5,00039.00195,000ビジョン1,0004,805.004,805,000レノバ300800.00240,000ピー・シー・エー3003,335.001,000,500シーイーシー3,5002,418.008,463,000船井総研ホールディン1002,635.00263,500元気寿司1003,170.00317,000JBCCホールディングス2,5001,450.003,625,000合計144,034,100e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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