グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,184,693,280 |
| 親投資信託受益証券 | 120,083,766,864 |
| 流動資産計 | 122,268,460,144 |
| 資産の部合計 | 122,268,460,144 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 306,633,684 |
| 未払受託者報酬 | 19,089,156 |
| 未払委託者報酬 | 763,568,120 |
| 未払利息 | 322 |
| その他未払費用 | 7,592,397 |
| 流動負債計 | 1,096,883,679 |
| 負債の部合計 | 1,096,883,679 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 109,706,684,001 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,464,892,464 |
| （分配準備積立金） | 4,495,574,150 |
| 元本等合計 | 121,171,576,465 |
| 純資産の部合計 | 121,171,576,465 |
| 負債・純資産合計 | 122,268,460,144 |
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