USマイクロキャップ株式ファンドの営業利益又は営業損失（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

営業費用合計	110,171,924	102,472,830
営業利益又は営業損失(△)	1,391,189,088	743,250,405
経常利益又は経常損失(△)	1,391,189,088	743,250,405

e class="f2" style="width:654px;">(単位:円)第6期
自 2023年10月26日

2026/01/27 9:15

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

営業利益			1,630,538		1,818,699

e class="f2">期 別前事業年度当事業年度自 2023年4月 1日自 2024年4月 1日至 2024年3月31日至 2025年3月31日科 目内 訳
(千円)金 額

2026/01/27 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(負債の部)流動負債預り金68,400未払金89,649未払手数料59,933その他未払金29,715未払費用192,421未払法人税等562,790未払消費税等81,622賞与引当金434,203その他1,922流動負債合計1,431,010固定負債関係会社長期借入金4,125退職給付引当金176,411資産除去債務82,849繰延税金負債173,488その他0固定負債合計436,875負債合計1,867,885(純資産の部)株主資本資本金100,000利益剰余金8,854,361利益準備金19,204その他利益剰余金8,835,156繰越利益剰余金8,835,156株主資本合計8,954,361評価・換算差額等その他有価証券評価差額金713,041評価・換算差額等合計713,041純資産合計9,667,402負債・純資産合計11,535,288(2)中間損益計算書

一般管理費	※1	1,267,564
営業利益		1,142,171
営業外収益		5,704

e class="f2">当中間会計期間自 2025年4月 1日至 2025年9月30日科 目金 額
(千円)営業収益委託者報酬1,838,693運用受託報酬521,948投資助言報酬19,853コンサルティング報酬549,394営業収益計2,929,889営業費用520,153一般管理費※11,267,564営業利益1,142,171営業外収益5,704営業外費用※231,718経常利益1,116,157特別利益3,439税引前中間純利益1,119,597法人税、住民税及び事業税563,860法人税等調整額△ 176,355法人税等合計387,505中間純利益732,092(3)中間株主資本等変動計算書

2026/01/27 9:15